Fluxo de Caixa e Tesouraria

Projeção de fluxo de caixa: converter o DRE em caixa real

Aprenda a projetar o fluxo de caixa a partir do orçamento: prazos médios, estrutura do DFC e como ler os dois relatórios em conjunto.

Contas a Pagar: a última linha de defesa do seu caixa

Contas a Pagar não é tarefa operacional: é o filtro que garante que cada centavo saindo do caixa estava no orçamento e faz sentido para o negócio.

Tesouraria estratégica: os 4 pilares que blindam o caixa

Conheça os 4 pilares da tesouraria estratégica: gestão de fluxo de caixa, funding, gestão de capital e riscos. Aplicável a qualquer porte de empresa.

Rotina semanal de contas a pagar: o Pagamento da Semana

O ritual semanal de contas a pagar que evita surpresas no caixa: bloqueie 1-2h na segunda-feira e analise tudo que vence até a próxima semana.

Gestão financeira para clínicas: da glosa ao caixa

Gestão financeira para clínicas exige domar a glosa e o prazo dos convênios. Veja como proteger o fluxo de caixa do setor de saúde.

FP&A para agronegócio: safra, ciclo e capital de giro

FP&A para agronegócio lida com o ciclo da safra e o capital de giro travado. Veja como projetar o caixa de um negócio que gasta antes e recebe depois.

Financeiro para imobiliárias: caixa por empreendimento

Financeiro para imobiliárias e incorporadoras gira em torno do caixa por empreendimento. Veja como gerir o ciclo longo, os recebíveis e as comissões.

Financeiro para academias e negócios de recorrência

Financeiro para academias gira em torno da mensalidade recorrente, da evasão e da sazonalidade. Veja como gerir o caixa de um negócio de recorrência.

Gestão financeira para oficinas: serviço e peças

Gestão financeira para oficinas e autopeças junta dois negócios: serviço e peças. Veja como precificar a hora, gerir o estoque e a margem por ordem.

Fluxo de Caixa e Tesouraria: o guia completo

O guia completo de fluxo de caixa e tesouraria: do conceito à projeção, capital de giro, reserva e os indicadores que mantêm o caixa no azul.

Aging de recebíveis: transformando atraso em plano de cobrança

O aging de recebíveis é a triagem da sua cobrança: separa os atrasos por gravidade para cada um ter a ação certa. Veja como virar atraso em plano de cobrança.

Estoque parado: impacto financeiro, riscos e como reduzir prejuízos

Entenda o que é estoque parado, seus impactos, como identificar riscos e estratégias para reduzir prejuízos e melhorar o capital de giro.

Burn rate e runway: quanto tempo de pista a empresa tem

Burn rate é a velocidade de queima do caixa; runway é o tempo de pista que sobra. Veja como calcular os dois e usá-los como bússola do negócio.

Capital de giro sob pressão: o que DSO, DPO e CCC dizem juntos

DSO, DPO e CCC medem a saúde do seu capital de giro. Veja o que cada um diz, por que lê-los juntos e como encurtar o ciclo para liberar dinheiro preso.

Como encurtar o ciclo de conversão de caixa e liberar dinheiro

Cada dia do ciclo de conversão de caixa é dinheiro preso na esteira. Veja como encurtar o CCC com três alavancas e liberar caixa sem precisar de empréstimo.

Conciliação bancária diária: o hábito que evita rombo

A conciliação bancária diária é escovar os dentes do caixa: um cuidado pequeno que evita a dor grande. Veja por que conciliar todo dia evita o rombo caro.

Fluxo de caixa direto x indireto: qual usar e quando

O fluxo de caixa direto conta entradas e saídas; o indireto parte do lucro e ajusta. Veja a diferença entre os dois métodos, qual usar e quando.

Fluxo de caixa projetado x realizado: o acompanhamento que salva

A projeção de caixa nunca bate exatamente, e tudo bem. Veja por que ela fura, como acompanhar o projetado x realizado e calibrar a projeção.

Indicadores de liquidez na prática: o que olhar toda semana

Os indicadores de liquidez são os sinais vitais do caixa. Veja quais olhar toda semana, o que cada um diz na prática e o que fazer quando eles piscam.

Como negociar prazos com fornecedores sem quebrar relação

Espremer o fornecedor no grito queima a relação. Veja como negociar prazos maiores de um jeito que ele também ganhe, aliviando o seu caixa sem desgaste.

Como montar uma política de crédito que protege o caixa

Vender a prazo é emprestar dinheiro. Veja como montar uma política de crédito que define a quem, quanto e em que condições vender, protegendo o caixa.

Projeção de caixa com IA: antecipe o vermelho com 30 dias

O valor da projeção de caixa não é prever o aperto, é prevê-lo com antecedência para agir. Veja como usar a projeção com IA como alerta precoce e o que fazer.

Reserva de caixa: quanto a empresa precisa guardar

Reserva de menos deixa a empresa exposta, reserva de mais deixa dinheiro parado. Veja quanto guardar de reserva de caixa e como construí-la com calma.

Como prever sazonalidade de caixa e não ser pego de surpresa

A sazonalidade de caixa é o inverno da empresa: meses de aperto que voltam todo ano. Veja como prever o padrão e se preparar na folga, a tempo.

Tesouraria estratégica na PME: rotina, alçadas e indicadores

Tesouraria estratégica é a sala de comando do dinheiro da empresa. Veja como estruturar a rotina, as alçadas e os indicadores da tesouraria numa PME.

Por que meu EBITDA não vira caixa?

EBITDA alto, caixa zerado? Entenda o que está por trás desse paradoxo financeiro e veja como medir resultados com base em dados reais.

Lucro ou caixa? O que cada um revela sobre a saúde financeira do seu negócio

Descubra a diferença entre lucro e caixa, aprenda a interpretar DRE e DFC e evite decisões financeiras que podem comprometer a saúde do seu negócio.

Como cortar despesas pode ajudar seu caixa sem sacrificar seu crescimento

Descubra como melhorar o fluxo de caixa sem comprometer resultados. Evite erros comuns e adote práticas que fortalecem o caixa e o crescimento.

Débito Direto Autorizado: o que é e como funciona o DDA

Entenda como o DDA funciona, o que o diferencia do débito automático e como ele pode melhorar o controle de pagamentos e a gestão financeira do seu negócio.

Runway: o que é e como calcular o fôlego financeiro do seu negócio

Descubra o que é runway, como calcular o fôlego da sua empresa e estratégias práticas para prolongá-lo. Aprenda a tomar decisões mais seguras com base em dados.

Burn Rate: como monitorar o fluxo de caixa e avaliar a taxa de queima

Aprenda a calcular o burn rate para manter o fluxo de caixa saudável. Veja como a taxa de queima ajuda a garantir a sustentabilidade financeira

Ainda estou aqui, sem caixa: como sair do fluxo de caixa negativo?

As vendas estão indo bem, mas o fluxo de caixa continua negativo. Veja o que pode estar acontecendo e confira soluções práticas.

Ciclo de Conversão de Caixa: o que é e como otimizar?

Entenda o que é o Ciclo de Conversão de Caixa (CCC), porque é importante acompanhá-lo e como calculá-lo. Veja também estratégias para otimizar o CCC da sua empr…

Prazos Médios de Pagamento e Recebimento: o que são e como calcular

Saiba o que são os Prazos Médios de Pagamento e Recebimento, por que são essenciais para a saúde financeira da sua empresa e como calculá-los.

Reduza custo: 7 dicas para uma gestão de contas a pagar eficiente

Uma gestão de contas a pagar eficiente é essencial para um fluxo de caixa saudável. Confira como fazer isso e reduza custos na sua empresa.

Régua de cobrança: o que é e como ela ajuda a reduzir a inadimplência?

Entenda o que é régua de cobrança, qual a sua importância e como ela influencia na lucratividade. Aprenda também a montar uma na sua empresa.

Fluxo de caixa operacional: o que é e por que ele é importante para a lucratividade

Entenda o que é fluxo de caixa operacional e como calculá-lo. Veja também os sinais de alerta e como garantir um caixa positivo.

Como realizar análise de Fluxo de Caixa? Conheça uma das ferramentas para previsibilidade financeira

A análise de Fluxo de Caixa é considerada uma das melhores maneiras de medir o desempenho financeiro de uma empresa. Saiba como fazer.

6 formas de captação de recursos financeiros para empresas

Conheça as principais formas de captação de recursos financeiros e saiba como garantir para ter mais capital de giro ou expandir seu negócio.

Fluxo de caixa indireto: o que é, como fazer e vantagens para a empresa

O fluxo de caixa indireto fornece uma ótica diferente do método direto. Descubra a diferença e do porquê você deve utilizar os dois métodos.

Gestão de tesouraria: uma ponta importante de toda empresa (objetivo, rotina e relevância)

O que faz a tesouraria ser uma área importante? E como seu trabalho vai além do fluxo de caixa? Essas e outras dúvidas solucionadas aqui!

Fluxo de Caixa e DFC: tudo para você controlar suas entradas e saídas de dinheiro (+ Planilha)

O que é um fluxo de caixa? E por que é de extrema importância? Tire todas suas dúvidas e receba a planilha Demonstrativo de Fluxo de Caixa.

6 estratégias essenciais para sobreviver à problemas de fluxo de caixa

Problemas de fluxo de caixa significam que você está perdendo dinheiro. Confira os mais comuns nas empresas e como solucioná-los!

Fluxo de Caixa Livre: veja a quantidade de dinheiro que resta da sua empresa

O Fluxo de Caixa Livre mostra o tanto de dinheiro que resta a uma empresa. Aprenda com calculá-lo e saiba como utilizá-lo para fazer seu negócio crescer.

Como melhorar a liquidez financeira da sua empresa com o Sale & Leaseback?

Uma transação de Sale & Leaseback pode ser a mais indicada para empresas que precisam de capital de giro para financiar suas operações. Conheça sobre o SLB.

5 formas de resolver a falta de capital de giro na empresa

O capital de giro é fundamental para manter qualquer empresa funcionando. No entanto, muitas delas acabam tendo problemas para garantir esse recurso no dia a di…

Os 5 principais erros no Controle de Caixa: veja como fazer o controle de caixa da sua empresa com excelência

O controle de caixa (entrada e saída) é muitas vezes negligenciado pelas empresas. Veja os erros a evitar e saiba como contorná-los.

Saiba o que é e como funciona a antecipação de recebíveis

Entenda como fazer a antecipação de recebíveis, as vantagens e desvantagens dessa operação de crédito e quando recorrer a esse recurso.

Contas a pagar e receber: o que faz? Passo a passo para organizar as contas de sua empresa

Veja como organizar contas a pagar e receber, como fazer uma planilha para isso e dicas para deixar suas contas sempre em ordem e no azul.

Melhore o contas a receber com a diminuição da taxa de inadimplência

Entenda por que a gestão de cobrança é fundamental para o controle da inadimplência e entenda o passo a passo de como estruturar esse trabalho.

O que é o Fluxo de Caixa Descontado? Veja como aplicá-lo para avaliar o valor do dinheiro no tempo

O Fluxo de Caixa Descontado é utilizado para determinar o valor presente de uma empresa, ativo ou projeto com base no dinheiro que pode gerar no futuro.

O que é a Administração de Caixa? Conheça os modelos de Baumol e de Milller Orr

Aprenda tudo sobre uma Administração de Caixa de sucesso: O que é, como administrar o fluxo de caixa, modelos Baumol e Miller Orr e mais

Conheça o Supply Chain Finance e veja as vantagens do Financiamento da Cadeia de Suprimentos

O Supply Chain Finance (Financiamento da Cadeia de Suprimentos) busca reduzir a Necessidade de Capital de Giro e aumentar o capital nas cadeias produtivas.

O que é Receita Recorrente e como esse modelo de pagamento pode beneficiar o fluxo de caixa da sua empresa

Saiba tudo sobre o que é Receita Recorrente, seus desafios e como funciona na prática. Veja vantagens, exemplos, indicadores e muito mais.

Veja como o Factoring pode melhorar o seu fluxo de caixa por meio de operações de fomento mercantil e comercial

Factoring (fomento mercantil ou comercial) é uma atividade comercial conjugada na compra de direitos de créditos com a prestação de serviços.

Diretoria de Produção: tudo sobre a área que tem a ver com o fluxo de caixa da sua empresa

A Diretoria de Produção cuida dos produtos e serviços criados pela empresa. Suas atividades influenciam diretamente o fluxo de caixa. Saiba mais.

Gestão do Saldo de Caixa – Qual o tamanho da “pista de decolagem” de sua empresa?

Gestão do Saldo de Caixa ou Reserva de Capital: o que é e como balancear o fundo de reserva para empresas de todos os portes.

Fluxo de Caixa em momentos de crise: um aliado perfeito para sua empresa!

Fluxo de Caixa em momentos de crise Confira no artigo, as dicas para auxiliar sua empresa a agir com prudência e perceber oportunidades em certas ameaças.

Necessidade de Capital de Giro (NCG): dando fôlego para seu negócio!

Necessidade de Capital de Giro (NCG): o que é, importância e como calcular quanto de capital de giro é preciso para sua empresa.

[Novidades no Treasy] - Projeção de Fluxo de Caixa

Projeção de Fluxo de Caixa - O que é, como fazer e dicas práticas

Projeção de Fluxo de Caixa: saiba como melhorar os resultados de sua empresa com esta que é uma das ferramentas de gestão indispensáveis a qualquer negócio.

Diferenças entre o Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE) e o Demonstrativo de Fluxo de Caixa (DFC)

Diferença entre DRE e Fluxo de Caixa: dois dos relatórios mais importantes para gestão de qualquer empresa e uma diferença fundamental que pode confundir!

Modelo de DFC (Fluxo de Caixa) em Excel: baixe grátis e controle seu caixa

Baixe grátis um modelo de DFC em Excel: lance entradas e saídas e a planilha monta o fluxo de caixa (regime de caixa) e o DRE automaticamente.

Demonstrativo de Fluxo de Caixa: o que é, como usar e dicas para sua empresa!

Demonstrativo de Fluxo de Caixa: enquanto o DRE mostra se sua empresa vai ter lucro ou não, o Fluxo de Caixa se encarrega de dizer quando!