A Estratégia Financeira que Economizou Milhares em Tributos para a SM Facilities
A Estratégia Financeira que Economizou Milhares em Tributos para a SM Facilities
Conheça a estratégia financeira que fez a SM Facilities economizar nos tributos, melhorar o controle do orçamento e a tomada de decisão dos acionistas.
Com 16 anos de história no mercado de telecomunicações a SM Facilities é especializada em prestação de serviços para emissoras de TV aberta, apresentando soluções que vão desde a parte regulatória junto aos órgãos responsáveis, passando pela instalação e manutenção de sistemas de transmissão de sinais de TV até reparos de equipamentos em laboratório próprio.
Consolidada no mercado e com amplo reconhecimento pelos serviços prestados com qualidade e agilidade, a empresa atende grandes players do setor público e privado de telecomunicações, como afiliadas da Rede Globo, TV Pai Eterno, Record RS, Anatel e Agência Brasil Central de Goiânia, a SM Facilities busca sempre expandir e se atualizar, com o objetivo de obter soluções inovadoras e de alta qualidade, garantindo a satisfação e o bom atendimento de seus clientes, logo a parceria com a Treasy proporcionou maior transparência nos resultados financeiros e uma economia tributária significativa, reforçando o planejamento estratégico da empresa, podendo assim realocar os recursos e expandir ainda mais.
Neste case, Samuel Martines, Diretor Financeiro da SM Facilities, compartilha o processo de adoção do Treasy, os desafios de gestão e as oportunidades geradas pelo orçamento.
Confira a história completa:
Desafios enfrentados pela SM Facilities
Com o crescimento da empresa e a necessidade de se adaptar às mudanças de mercado, a SM Facilities enfrentou desafios significativos na consolidação das informações financeiras e no controle orçamentário. Inicialmente, a empresa utilizava o ERP Omie para gerir suas operações financeiras. À medida que novos CNPJs foram sendo criados para otimizar o regime tributário e a competitividade da empresa, a visão financeira se tornou fragmentada e pouco eficiente.
Samuel relata que as informações financeiras estavam distribuídas entre os diferentes CNPJs, o que dificultava a consolidação e análise dos resultados.
Além disso, a falta de um processo de planejamento orçamentário estruturado dificultava o acompanhamento preciso dos custos e receitas, especialmente nos projetos de maior complexidade, como licitações e obras.
Estratégia adotada
Diante desses desafios, a SM Facilities decidiu buscar uma solução robusta e especializada, optando pelo Treasy para integrar e automatizar seu planejamento financeiro.
O processo de implantação foi conduzido de forma ágil e envolveu a consolidação dos diferentes CNPJs da empresa no Treasy, permitindo uma visão centralizada e detalhada das operações financeiras.
A transição para o Treasy não só facilitou a consolidação dos dados, mas também possibilitou a criação de um planejamento orçamentário mais colaborativo. O time financeiro passou a trabalhar diretamente com as áreas operacionais e comerciais, ajustando previsões e garantindo maior precisão nas metas de crescimento.
Resultados alcançados
Com o Treasy, a SM Facilities conseguiu um controle muito mais detalhado e estratégico de suas finanças.
A partir dessa visão, a empresa decidiu mudar seu regime tributário de lucro presumido para lucro real, uma decisão que resultou em ganhos financeiros significativos já nos primeiros seis meses após a mudança.
Outro grande benefício foi a redução de erros na alocação de recursos e a capacidade de fazer ajustes orçamentários com maior agilidade. O processo de revisão orçamentária, que antes era centralizado e muitas vezes demorado, passou a ser colaborativo, envolvendo todos os gestores da empresa.
Com a visão integrada e os dados financeiros mais confiáveis, a SM Facilities também conseguiu aprimorar suas operações comerciais, identificando economias em viagens e eventos e otimizando os recursos para os projetos de licitação. A empresa já está se preparando para expandir suas operações, com novos CNPJs sendo incorporados ao Treasy nos próximos meses, consolidando ainda mais seu crescimento sustentável.
A adoção do Treasy permitiu à SM Facilities alcançar um novo patamar em termos de controle financeiro e planejamento orçamentário. O sistema não apenas facilitou a consolidação das informações entre os diferentes CNPJs, mas também deu à empresa a agilidade e a precisão necessárias para tomar decisões importantes, como a mudança do regime tributário, que gerou economias significativas.
Com uma visão mais clara de suas finanças e um processo orçamentário bem estruturado, a SM Facilities está preparada para continuar crescendo e oferecendo soluções de excelência no mercado de telecomunicações.
O que é planejamento orçamentário e por que é importante para empresas em crescimento?
Planejamento orçamentário é o processo de prever receitas e despesas para um período futuro, permitindo controlar custos e alinhar a empresa com suas metas. Para empresas em crescimento, é essencial porque ajuda a identificar gargalos financeiros antes que virem problemas reais, como a SM Facilities descobriu ao consolidar seus dados e ver que estava pagando impostos acima do ideal.
Como múltiplos CNPJs afetam a gestão financeira de uma empresa?
Quando uma empresa opera com vários CNPJs, as informações financeiras ficam fragmentadas entre diferentes estruturas, dificultando a análise consolidada e a tomada de decisão estratégica. Isso impede que os gestores vejam o negócio como um todo, perdendo oportunidades de otimização, exatamente o que acontecia com a SM Facilities antes de centralizar suas operações.
Qual é a diferença entre um ERP tradicional e uma solução de FP&A?
Um ERP registra as transações do dia a dia (notas fiscais, pagamentos, estoque), enquanto FP&A trabalha com planejamento, previsão e análise estratégica dos dados. Um ERP responde 'quanto entrou e saiu', FP&A responde 'para onde devemos investir e como otimizar resultados'. A SM Facilities usava ERP mas precisava de FP&A para visualizar a estratégia tributária.
Como a consolidação de informações financeiras gera economia tributária?
Ao centralizar dados, a empresa consegue visualizar toda sua estrutura de custos e receitas, identificando oportunidades de otimização no regime tributário. No caso da SM Facilities, essa visão integrada permitiu identificar que estavam pagando mais impostos que o necessário, levando à mudança de regime e gerando economia significativa.
Vale a pena usar uma ferramenta de planejamento orçamentário para uma empresa com menos de 100 funcionários?
Sim. O tamanho não determina a complexidade financeira, uma empresa com 20 pessoas mas múltiplos clientes, projetos ou CNPJs já se beneficia muito. A SM Facilities, especializada em serviços para telecomunicações, precisava desse controle granular para gerenciar seus diferentes fluxos de caixa e projetos. Planilhas não escalam quando a empresa cresce.
Como envolver as áreas operacionais no planejamento orçamentário?
Em vez de isolar o orçamento no time financeiro, abra o acesso para operações e comercial participarem da previsão. Eles conhecem os projetos, custos reais e oportunidades melhor que ninguém. A SM Facilities implementou exatamente isso: o time financeiro passou a trabalhar junto com operações e comercial, ajustando previsões colaborativamente e aumentando a precisão.
Quanto tempo leva para implementar um sistema de FP&A em uma empresa?
Depende da complexidade da estrutura financeira, volume de dados históricos e envolvimento do time. A SM Facilities realizou uma implementação ágil ao consolidar múltiplos CNPJs, mas o tempo ideal fica entre 1 a 3 meses considerando setup, integração com ERP e treinamento. O investimento de tempo inicial economiza meses de análise manual depois.
Qual é o principal desafio na transição de planilhas para uma ferramenta de planejamento?
A resistência à mudança e a necessidade de estruturar os dados corretamente. Muitos times dependem de fórmulas e atalhos em Excel que precisam ser repensados. No entanto, uma vez feita a transição, o trabalho operacional cai drasticamente, fechamentos que levavam dias passam a levar horas, como ocorreu com a SM Facilities.
Como identificar se sua empresa precisa de uma solução de FP&A?
Se você responde 'sim' a qualquer uma dessas perguntas, provavelmente precisa: Demora mais de um dia para consolidar dados financeiros mensais? Tem dificuldade em visualizar o resultado consolidado de múltiplas unidades ou CNPJs? Não consegue fazer previsões precisas? Passa por surpresas negativas no final do mês? A SM Facilities enfrentava todos esses problemas antes do Treasy.
É possível otimizar impostos sem correr riscos legais?
Sim, desde que seja dentro da legislação. Existem diferentes regimes tributários (Lucro Real, Lucro Presumido, Simples Nacional) que se adequam a diferentes modelos de negócio. Uma análise profunda das operações, como fez a SM Facilities, permite escolher a estrutura mais eficiente legalmente. Recomenda-se sempre validar com um consultor tributário.
Como medir o sucesso de um planejamento orçamentário?
Os principais indicadores são: redução no tempo de fechamento financeiro, desvio menor entre orçado e realizado, e melhor tomada de decisão estratégica. A SM Facilities mediu seu sucesso pela economia tributária alcançada, pela visão consolidada que conseguiu e pela capacidade de realocar recursos para expansão, tudo possível porque tinha dados confiáveis.
Qual é o papel do Diretor Financeiro em um processo de transformação financeira?
O CFO (ou Diretor Financeiro) é o arquiteto da estratégia. Ele identifica os problemas, escolhe as ferramentas, lidera a implementação e traduz os dados em decisões de negócio. Samuel Martines, Diretor da SM Facilities, foi fundamental: percebeu que a empresa precisava internalizar o controle, escolheu a solução certa e envolveu o time operacional.
Como a visibilidade financeira impacta na expansão de uma empresa?
Quando você sabe exatamente para onde o dinheiro vai e onde pode otimizar, consegue realocar recursos com confiança. A SM Facilities, após implementar o Treasy e economizar em tributos, pôde usar esses recursos economizados para expandir suas operações, criando ciclo positivo: melhor controle gera economia, economia financia crescimento.
Um pequeno erro no orçamento pode prejudicar toda a análise financeira?
Não necessariamente. O importante é ter um processo consistente e revisado mensalmente. Desvios pequenos entre orçado e realizado são normais; o que importa é entender as causas dos grandes desvios e ajustar. Ferramentas modernas de FP&A permitem fazer essas análises rapidamente, corrigindo rumos sem perder o controle.
Qual é a relação entre orçamento e caixa? Posso ter lucro e estar sem caixa?
Sim, é comum. Lucro mede receita menos despesa (resultado), enquanto caixa mede dinheiro que entra e sai (fluxo). Uma empresa pode ser lucrativa no papel mas estar sem caixa se seus clientes não pagam rápido ou se investiu muito em estoque. Um bom planejamento orçamentário considera ambos, garantindo que você controle não só lucro mas também fluxo de caixa.
Como a SM Facilities usou orçamento para validar mudanças estratégicas?
Ao consolidar as operações de múltiplos CNPJs no Treasy, a empresa conseguiu ver claramente o impacto de cada decisão. Isso deu segurança para mudar o regime tributário: tinham dados concretos mostrando que a mudança economizaria milhares de reais. Sem essa visão, teriam agido por intuição, não por estratégia.
Pode uma ferramenta de planejamento funcionar sem integração com o ERP?
Pode, mas é ineficiente. Você teria que alimentar os dados manualmente, criando risco de erros e duplicação de trabalho. Integrar o ERP com FP&A permite que os dados históricos alimentem o planejamento automaticamente, deixando o time livre para análise, não para cópia de dados. A SM Facilities integrou o Omie ao Treasy exatamente por isso.
Por que empresas de serviços precisam mais de planejamento orçamentário que empresas de produtos?
Empresas de serviços, como a SM Facilities, têm estruturas de custos mais variáveis e projetos com durações e complexidades diferentes. Cada projeto é uma margem única, e os custos podem variar bastante. Sem orçamento detalha por projeto ou cliente, fica impossível saber realmente se você está ganhando dinheiro ou não. Produtos têm maior previsibilidade.
É normal sentir resistência do time ao implementar um novo sistema financeiro?
Totalmente normal. Pessoas têm rotinas estabelecidas e entendem bem como as coisas funcionam. O importante é envolver o time desde o início, mostrando os benefícios práticos (menos trabalho manual, mais tempo para análise estratégica) e fornecendo treinamento. A SM Facilities envolveu operações e comercial no planejamento, criando apropriação coletiva da ferramenta.
