[Novidades no Treasy] - Confira as evoluções do DRE e saiba tudo o que ele é capaz de te mostrar
[Novidades no Treasy] - Confira as evoluções do DRE e saiba tudo o que ele é capaz de te mostrar
Quando falamos do financeiro da empresa, tomar decisões não é fácil. Por isso, o Treasy desenvolveu várias evoluções do DRE para garantir a segurança dos dados e auxiliar na hora da decisão.
O relatório de Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE) é um dos instrumentos mais simples e, ao mesmo tempo, mais poderosos para analisar os resultados da empresa. Já parou para pensar em todas as possibilidades que ele tem e como pode ser fundamental na hora de tomar decisões?
Por isso, nós trabalhamos tanto para desenvolver um DRE cada vez melhor. Definitivamente ele é uma das funcionalidades que está sempre evoluindo no Treasy. Veja todas as possibilidades e, mais, aplique no seu dia a dia!
#01: Filtros no DRE
No Treasy, o DRE possui alguns filtros e opções de visualização disponíveis para todos os clientes, mas que podem variar de acordo com o setor de atuação:
Uma grande vantagem é que todos esses filtros também funcionam combinados. Por exemplo, você pode visualizar o resultado de uma linha de produtos em uma unidade de negócio, como mostramos nas imagens abaixo.
Dessa forma, é possível criar uma infinidade de análises, como:
Estes são apenas alguns exemplos, mas você pode criar qualquer outra combinação de filtros para visualizar os resultados. Por que fazer essas associações de filtros? Olhar o todo pode ser mais rápido e dar uma boa visão do andamento dos planos. Assim, se os números estiverem bem diferentes do que você planejou, para mais ou para menos, detalhar alguns dados te permitirão verificar possíveis desvios ou oportunidades.
Se sua Gestão é Colaborativa, o gestor consegue detectar os desvios de forma precisa de acordo com a Modelagem Financeira cadastrada. Lembre-se que sem detalhamento a análise pode se tornar míope já que o todo pode parecer bem, mas é possível que um bom resultado esteja acobertando um ruim.
#02: Visão Acumulada no DRE
Enquanto o detalhamento é importante para tomadas de decisão com precisão,olhar para uma Visão Acumulada do DRE, pode trazer agilidade. Especialmente se é feito o Acompanhamento Orçamentário periodicamente. Como mostramos na imagem abaixo, você consegue verificar, rapidamente, os resultados de todo o período selecionado.
Logo, se a ideia é discutir números bimestrais, trimestrais ou semestralmente, por exemplo, essa Visão Acumulada será fundamental para a agilidade da análise. É bem comum que essa função seja usada durante processos de Revisões Orçamentárias e Forecasts.
#03: Inversão da ordem das estruturas do DRE
Porém, se a estrutura padrão não atende suas necessidades, é possível inverter a ordem da estrutura, alterando a ordem das linhas. Confira o vídeo para saber como fazer também.
Vídeo · Vimeo
Essa flexibilidade também facilita as análises. Para sua empresa é mais importante verificar as Despesas Operacionais dentro do Orçamento Empresarial por Centros de Resultados ou por Conta, por exemplo? Ambas estruturas serão exibidas, mas a ordem na qual aparecerão ficam a seu critério, dependendo das necessidades de análise.
#04: Gastos com pessoal na Margem de Contribuição
Outra funcionalidade bem impactante é a possibilidade de definir os Gastos de Pessoal direto na Margem de Contribuição, quando se encaixa como Despesas Variáveis. Portanto, os clientes Treasy conseguem definir se as despesas da folha são administrativas (fora da Margem de Contribuição) ou de produção.
#05: Análise vertical por meio da Receita Líquida
No Treasy, é possível, ainda, fazer uma análise vertical a partir da Receita Líquida. Logo, consegue avaliar a receita sem os impostos e saber exatamente o que irá entrar de fato de dinheiro para a empresa. Uma análise muito importante já que o olhar para a Receita Bruta pode ser míope.
Caso tenha alguma dúvida, basta mandar uma mensagem pelo chat que nossos consultores irão te atender. Recomendamos, ainda, incluir nossa equipe entre os seus usuários, o que facilitará o suporte.
E para se manter informado sobre os novos recursos e melhorias que disponibilizamos no Treasy, se cadastre em nossa newsletter ou nos adicione nas redes sociais.
* Artigo atualizado em 25/05/2018
Perguntas frequentes
O que é DRE e por que é importante para minha empresa?
DRE é o Demonstrativo de Resultados do Exercício — basicamente, um relatório que mostra quanto você ganhou, quanto gastou e qual foi o resultado (lucro ou prejuízo) em um período. É importante porque te mostra se o negócio está realmente lucrando ou se há desvios entre o que você planejou e o que realmente aconteceu.
Qual é a diferença entre olhar o DRE do mês inteiro e ver cada detalhe separado?
Olhar o todo é rápido e dá uma visão geral — útil para saber se está tudo bem. Mas detalhar permite encontrar os desvios reais. Por exemplo, seu resultado geral pode parecer ok, mas uma unidade de negócio pode estar quebrando enquanto outra vai muito bem. Sem detalhe, você não detecta o problema.
É possível ver o DRE acumulado de vários meses de uma vez?
Sim. A visão acumulada permite que você veja o resultado de um período inteiro (bimestral, trimestral, semestral) sem precisar somar mês a mês. É especialmente útil quando você faz revisões orçamentárias ou precisa fazer projeções.
Posso visualizar meus resultados por linha de produto, região ou canal de distribuição?
Sim. A estrutura do DRE no Treasy permite combinar múltiplos filtros — você pode cruzar informações de produto com unidade de negócio, canal de distribuição, região ou qualquer outra dimensão que esteja configurada. Isso te dá análises como EBITDA por unidade, margem de contribuição por produto ou resultado por região.
Qual é o benefício de cruzar vários filtros no DRE?
Você consegue identificar exatamente onde está o problema ou a oportunidade. Em vez de ver só que a margem caiu 3%, você vê que caiu apenas na linha X, na região Y. Isso acelera a decisão porque você não fica analisando tudo quando o problema é específico.
Dá para mudar a ordem que as informações aparecem no DRE?
Sim. Se a estrutura padrão não atende como você precisa analisar, é possível inverter a ordem das linhas. Por exemplo, se é mais importante para você ver despesas operacionais por centro de resultados antes de vê-las por conta, você configura assim.
O que é Margem de Contribuição e como ela aparece no DRE?
Margem de Contribuição é quanto sobra da receita depois que você desconta apenas os custos variáveis (aqueles que mudam com a produção). No Treasy, você consegue definir se os gastos de pessoal são variáveis ou administrativos, o que muda como aparecem na margem de contribuição.
Posso colocar gastos com folha de pessoal na Margem de Contribuição?
Depende. Se a folha que você quer analisar é de pessoal de produção (variável), sim. Se é administrativo, fica fora da margem. No Treasy você escolhe conforme sua necessidade, permitindo analisar a margem de formas diferentes dependendo do que você precisa entender.
Como isso funciona se minha empresa tem vários centros de custos?
O DRE consegue filtrar por centro de resultados ou qualquer outra dimensão que você configure. Então você vê o resultado de cada centro separadamente, facilitando a gestão colaborativa entre os gestores de cada área.
Vale a pena detalhar o DRE se minha empresa é pequena?
Vale. Não é sobre o tamanho da empresa — é sobre ver de verdade o que está acontecendo. Uma pequena empresa com uma análise detalhada consegue tomar decisões muito mais rápidas do que uma grande empresa que só olha números genéricos.
Como o DRE ajuda em revisões orçamentárias ou forecasts?
Na revisão orçamentária, você usa a visão acumulada para comparar o que planejou versus o que realmente aconteceu até agora. No forecast, você usa essas análises detalhadas para projetar o resto do período com mais precisão, sabendo exatamente onde está desviando.
Qual é a diferença entre análise de DRE com gestão colaborativa e sem?
Com gestão colaborativa, cada gestor (de produto, região, departamento) consegue ver seu desvio específico de acordo com como a empresa foi modelada financeiramente. Sem isso, os gestores veem números que talvez não façam sentido para a área deles.
Posso gerar análises como EBITDA por unidade de negócio automaticamente?
Sim. Desde que essas dimensões (unidade de negócio, EBITDA como métrica) estejam configuradas na sua modelagem financeira, você combina os filtros no DRE e a análise aparece automaticamente — sem contas manuais.
O que acontece se olho só o resultado geral do DRE sem detalhar?
Você pega uma visão rápida, mas pode perder problemas reais. Um departamento pode estar queimando dinheiro enquanto outro compensa — tudo parece bem no geral, mas a realidade é preocupante. Por isso a Treasy sempre incentiva detalhar os dados.
Como organizar o DRE por departamento, região e produto ao mesmo tempo?
Na Treasy, os filtros funcionam combinados. Você escolhe qual filtro aparece primeiro (por exemplo, departamento), qual aparece em seguida (região) e qual vai detalhar por fim (produto). A ordem depende do que faz mais sentido para sua análise.
Preciso de permissões diferentes para ver o DRE completo ou detalhado?
Isso depende de como sua empresa configurou as permissões no Treasy. Alguns gestores podem ter acesso apenas aos seus centros de resultados, enquanto a diretoria vê tudo. A segurança dos dados é configurável conforme sua necessidade.
