O Previsto nasce do vencimento.
O orçamento nasce da decisão.
O Fluxo de Caixa Mensal do Conta Azul soma o que já foi lançado e vence no mês. A Treasy lê os mesmos lançamentos e compara com a meta que você definiu antes, por Conta e por Centro de Resultado, com cenário e com a causa de cada desvio. Leitura apenas: nada é escrito de volta.
Plano Advanced por 7 dias · Sem cartão · No fim, você continua no gratuito
Só com o Conta Azul.
Com o Conta Azul e a Treasy.
- O Previsto do mês é a soma do que já venceu ou vence
- A meta anterior ao mês mora numa planilha por fora
- Sem cenário: a simulação não fica guardada em lugar nenhum
- O veredito do mês chega com o balancete, quase 20 dias depois
- A meta é decidida antes, por Conta e por Centro de Resultado
- Cenário guardado, para simular antes de fechar o mês
- Cada desvio abre em Fato, Causa e Ação, com responsável
- O P×R anda com a sincronização, no meio do mês
Três estruturas,
e nenhuma exportação.
Você autoriza por OAuth 2.0 dentro da sua conta, sem chave para copiar e colar, e a sincronização traz o que já está cadastrado lá dentro.
- A categoria vira plano de contas. O Contexto da Treasy agrupa várias categorias suas num bloco gerencial, como "Custo de Ocupação" reunindo aluguel, condomínio e energia, sem você renomear nada lá dentro.
- Só leitura. Emitir nota, pagar, receber e conciliar continuam inteiros no Conta Azul.
- Vale desde o dia 1. O realizado por categoria aparece assim que sincroniza, antes de você montar o previsto.
A folha subiu 8%.
Alguém precisa dizer por quê.
O Fluxo de Caixa Mensal mostra o valor. O que ele não guarda é a explicação, e é a explicação que evita o mesmo desvio no mês seguinte.
- Fato. O desvio aparece com a Conta e o Centro de Resultado que o produziram.
- Causa. Quem conhece a operação registra o motivo, no lugar onde ele será procurado.
- Ação. Com responsável e prazo, revisada no ciclo seguinte para confirmar se aconteceu.
Três passos, sem tirar o Conta Azul do lugar dele
Quem diz que a Treasy é o BI
do Conta Azul é o Conta Azul.
Na página oficial de integrações do Conta Azul, a Treasy aparece na categoria Dashboard, Relatórios e BI. Não é anúncio nosso.
Um BI genérico começa numa tela em branco. Aqui o plano de contas, o centro de resultado, o cenário e o FCA já existem.
Quem cuida do caixa no Conta Azul não precisa ser a única pessoa a ver o orçamento. O preço não muda por isso.
Cada empresa com a sua conta Conta Azul entra separada, e o consolidado aparece sem exportar planilha.
O orçamento sai da planilha
e vira rotina do time.
O processo de implementação da solução foi bastante simples e em poucos dias eliminamos completamente as planilhas de controle e orçamento, ganhamos agilidade para elaborar cenários e empoderamos os gestores para cuidarem de suas informações.
O trabalho com a Treasy me trouxe tranquilidade e confiança no que estamos fazendo com a empresa. Contar com um plano orçamentário, ter fácil acesso ao orçado vs realizado e saber onde precisa reduzir e onde pode aumentar os gastos facilita demais a vida do empreendedor.
Meu intuito com a contratação da Treasy era fazer uma revolução no planejamento da minha empresa, a solução foi ideal pois trazia não apenas o software mas o know how para complementar o nosso time.
Como o orçamento fica depois de conectar
Curto, e sem letra miúda
- Não traz Projeto nem Unidade de Negócio. O conector do Conta Azul lê Contato, Conta e Centro de Resultado; essas duas dimensões não fazem parte do que é sincronizado hoje.
- Não separa cliente, fornecedor e transportadora quando eles dividem o mesmo cadastro. No Conta Azul um contato acumula mais de um Tipo de papel, e o cadastro chega aqui como está lá.
- Não escreve de volta no Conta Azul.
Perguntas frequentes sobre a integração com o Conta Azul
O que exatamente a Treasy lê do meu Conta Azul?
Três estruturas: Contato (o cliente, fornecedor ou transportadora do lançamento), Conta (o que o Conta Azul chama de plano de categorias) e Centro de Resultado (o centro de custo). A conexão é por OAuth 2.0, então você autoriza dentro da sua própria conta Conta Azul, sem chave para copiar e colar.
A Treasy substitui o Fluxo de Caixa Mensal do Conta Azul?
Não, porque os dois respondem perguntas diferentes. O Fluxo de Caixa Mensal projeta quanto entra e sai a partir da data de vencimento dos lançamentos que já existem. A Treasy compara o realizado contra uma meta que você definiu antes do mês começar, por Conta e por Centro de Resultado, e guarda o motivo de cada desvio. Um projeta o caixa, o outro cobra o plano.
Por que a coluna Previsto não serve como orçamento?
Porque ela é consequência, não decisão. O Previsto do Fluxo de Caixa Mensal é a soma dos lançamentos já cadastrados que vencem naquele mês: se ninguém lançou, ele não prevê; se alguém lançou a mais, ele sobe sozinho. Um orçamento é o contrário: você decide o número antes, e o mês mostra se a decisão se sustentou.
O Conta Azul continua sendo o sistema onde eu emito nota e concilio?
Continua, e a integração é só de leitura. Emissão de nota, contas a pagar e a receber, conciliação bancária e cadastro de contato seguem inteiros no Conta Azul. A Treasy nunca escreve de volta.
Meu plano de categorias é raso. Isso atrapalha?
Não atrapalha, e é o caso da maioria. A Treasy organiza o que existe em Natureza e Contexto, e é o Contexto que dá o agrupamento gerencial que faltava: você reúne várias categorias suas num bloco só, como "Custo de Ocupação", sem renomear nada dentro do Conta Azul.
Quanto tempo leva para conectar o Conta Azul à Treasy?
A autorização por OAuth 2.0 leva menos de um minuto, e a primeira sincronização roda em minutos. O tempo maior costuma ser a conferência do de-para entre as suas categorias e a estrutura da Treasy, que depende de quantas categorias você usa.
Por que meu fornecedor aparece como cliente em alguns relatórios?
Porque no Conta Azul um mesmo contato pode acumular mais de um Tipo de papel: a mesma empresa é cliente e fornecedora no mesmo cadastro. A Treasy lê o cadastro como ele está lá, então os papéis chegam mesclados aqui também. O ajuste é no contato, dentro do Conta Azul.
A sincronização traz o histórico, ou só o mês atual?
A sincronização traz os lançamentos do período que você define na conexão, e não só o que entrar depois dela. Assim já há realizado para comparar antes de qualquer orçamento seu existir na Treasy.
Quanto custa, e preciso de cartão para testar?
Você experimenta o plano Advanced completo por 7 dias, sem compromisso e sem dados de cobrança. No fim do período, pode continuar na versão gratuita, que tem o essencial para montar e acompanhar o orçamento.
No Programa de Parceria você tem condições próprias ao indicar ou adquirir a Treasy para os seus clientes de Conta Azul.
Seu Conta Azul já sabe quanto você gastou.
Falta combinar quanto ia gastar.
Autorize a conexão e veja, ainda este mês, qual conta e qual centro de resultado saíram do combinado.
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